| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 911.00 | 17 054.00 | 27 858.00 | 44 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 050.00 | 483 618.00 | 76 432.00 | 560 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 961.00 | 500 672.00 | 104 289.00 | 604 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BZ Autres créances | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
CF Disponibilités | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 539.00 | | 162 539.00 | 162 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 500.00 | 500 672.00 | 266 828.00 | 767 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 401.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 407.00 | 189 037.00 | | 192 407.00 |
DL TOTAL (I) | 201 645.00 | 198 238.00 | | 201 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 393.00 | 83 410.00 | | 34 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 791.00 | 92 944.00 | | 30 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 184.00 | 251 518.00 | | 65 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 828.00 | 449 755.00 | | 266 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 184.00 | 251 518.00 | | 65 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 600.00 | | 26 361.00 | 578 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 600.00 | | 26 361.00 | 578 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 275.00 | 34 397.00 | | 466 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 275.00 | 34 397.00 | | 466 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |