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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 283.00 | 9 890.00 | 8 393.00 | 18 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 381.00 | 72 219.00 | 97 162.00 | 169 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 985.00 | 546 844.00 | 26 142.00 | 572 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 649.00 | 628 953.00 | 131 697.00 | 760 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BZ Autres créances | 347 013.00 | | 347 013.00 | 347 013.00 |
CF Disponibilités | 428 371.00 | | 428 371.00 | 428 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 319.00 | | 788 319.00 | 788 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 968.00 | 628 953.00 | 920 015.00 | 1 548 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 094.00 | 52 960.00 | | 57 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 334.00 | 104 133.00 | | 176 334.00 |
DL TOTAL (I) | 242 227.00 | 165 894.00 | | 242 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 004.00 | 136 794.00 | | 100 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 413.00 | 127 658.00 | | 168 413.00 |
EA Autres dettes | 29 371.00 | 50 000.00 | | 29 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 788.00 | 314 452.00 | | 677 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 015.00 | 480 346.00 | | 920 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 788.00 | 314 452.00 | | 297 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 742.00 | | 41 909.00 | 718 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | 7 333.00 | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 792.00 | | 34 574.00 | 707 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 578.00 | 39 375.00 | | 589 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 5 557.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 245.00 | 33 818.00 | | 585 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 289.00 | 184 289.00 | | 184 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 326.00 | 353 326.00 | | 353 326.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 788.00 | 297 788.00 | | 297 788.00 |