| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 667.00 | 63 461.00 | 15 206.00 | 78 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 667.00 | 63 461.00 | 15 206.00 | 78 667.00 |
060 Stock marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
072 Créances – Autres | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
084 Disponibilités | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 888.00 | | 216 888.00 | 216 888.00 |
110 Total général Actif | 295 555.00 | 63 461.00 | 232 094.00 | 295 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 929.00 | 946.00 | | 6 929.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 237 605.00 | | | 237 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920 229.00 | 786 192.00 | | 920 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 579.00 | 2 000.00 | | 2 579.00 |
230 Autres produits | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 945 284.00 | 789 138.00 | | 945 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 110.00 | -300.00 | | 5 110.00 |
242 Autres charges externes. | 647 447.00 | 542 991.00 | | 647 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 2 050.00 | | 2 362.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 645.00 | 102 017.00 | | 142 645.00 |
252 Charges sociales | 150 670.00 | 131 508.00 | | 150 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 045.00 | 7 322.00 | | 8 045.00 |
262 Autres charges | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 877.00 | 785 588.00 | | 958 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 593.00 | 3 550.00 | | -13 593.00 |
280 Produits financiers | | 1 419.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 137.00 | 2.00 | | 20 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 167.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 721.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 562.00 | 4 083.00 | | 5 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |