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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 228.00 | 1 372.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 042.00 | 86 999.00 | 18 043.00 | 105 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 642.00 | 87 227.00 | 19 416.00 | 106 642.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
072 Créances – Autres | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
084 Disponibilités | 365 464.00 | | 365 464.00 | 365 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 557.00 | | 408 557.00 | 408 557.00 |
110 Total général Actif | 515 199.00 | 87 227.00 | 427 973.00 | 515 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 650.00 | 1 958.00 | | 3 650.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 201 753.00 | | | 201 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 570 750.00 | 1 277 452.00 | | 1 570 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 837.00 | 4 260.00 | | 13 837.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 2 824.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 589 258.00 | 1 286 495.00 | | 1 589 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 230.00 | 153.00 | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 1 127 742.00 | 867 555.00 | | 1 127 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 2 295.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 539.00 | 184 094.00 | | 219 539.00 |
252 Charges sociales | 190 870.00 | 189 383.00 | | 190 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 953.00 | 7 547.00 | | 7 953.00 |
262 Autres charges | 1 645.00 | 5 973.00 | | 1 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 551 287.00 | 1 257 000.00 | | 1 551 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 971.00 | 29 495.00 | | 37 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 559.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 4 340.00 | | 5 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 275.00 | 24 596.00 | | 32 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 918.00 | | | 201 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |