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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 68.00 | 1 532.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 313.00 | 79 206.00 | 20 107.00 | 99 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 913.00 | 79 274.00 | 21 639.00 | 100 913.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
084 Disponibilités | 241 834.00 | | 241 834.00 | 241 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 357.00 | | 263 357.00 | 263 357.00 |
110 Total général Actif | 364 270.00 | 79 274.00 | 284 997.00 | 364 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 958.00 | 8 695.00 | | 1 958.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 229 340.00 | | | 229 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277 452.00 | 1 108 234.00 | | 1 277 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 260.00 | 5 486.00 | | 4 260.00 |
230 Autres produits | 2 824.00 | 840.00 | | 2 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 495.00 | 1 123 254.00 | | 1 286 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | 112.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 867 555.00 | 748 550.00 | | 867 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 428.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 094.00 | 175 559.00 | | 184 094.00 |
252 Charges sociales | 189 383.00 | 159 154.00 | | 189 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 547.00 | 8 265.00 | | 7 547.00 |
262 Autres charges | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 257 000.00 | 1 094 069.00 | | 1 257 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 495.00 | 29 185.00 | | 29 495.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | 62.00 | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 369.00 | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 596.00 | 24 757.00 | | 24 596.00 |