| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 2 804.00 | 914.00 | 3 718.00 |
AN Terrains | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 44 305.00 | 862.00 | 45 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 805.00 | 133 275.00 | 530.00 | 133 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 525.00 | 180 384.00 | 5 193 141.00 | 5 373 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BZ Autres créances | 4 626 127.00 | | 4 626 127.00 | 4 626 127.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 889.00 | 48 913.00 | 4 670 976.00 | 4 719 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 414.00 | 229 297.00 | 9 864 117.00 | 10 093 414.00 |
CU Autres participations | 5 092 666.00 | | 5 092 666.00 | 5 092 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 800.00 | 1 655 800.00 | | 1 655 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 824.00 | 613 824.00 | | 613 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
DG Autres réserves | 1 189 315.00 | 1 189 315.00 | | 1 189 315.00 |
DH Report à nouveau | 4 070 465.00 | 3 698 420.00 | | 4 070 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 615.00 | 372 045.00 | | 458 615.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | 325.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 153 804.00 | 7 695 309.00 | | 8 153 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 83.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 382.00 | 723 332.00 | | 767 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 2 109.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 655.00 | 120 476.00 | | 83 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 831.00 | 259 831.00 | | 259 831.00 |
EA Autres dettes | 589 374.00 | 580 568.00 | | 589 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 313.00 | 1 686 399.00 | | 1 710 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 117.00 | 9 381 708.00 | | 9 864 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 464 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 39.00 | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | -81.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | 81.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 948.00 | 106 900.00 | | 74 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 172.00 | 587 336.00 | | 639 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 557.00 | 215 291.00 | | 180 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 615.00 | 372 045.00 | | 458 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 307.00 | | 1 218.00 | 5 372 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 373 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 218.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132 710.00 | | | 5 132 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 189.00 | 2 195.00 | | 178 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 1 811.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 196.00 | 385.00 | | 177 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 120.00 | 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 238.00 | | 120.00 | 49 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 831.00 | 259 831.00 | | 259 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 374.00 | 589 374.00 | | 589 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
UX Autres créances clients | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 4 617 395.00 | | | 4 617 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VI Groupe et associés | 757 563.00 | 757 563.00 | | 757 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 508.00 | 4 658 465.00 | 40 044.00 | 4 698 508.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 313.00 | 1 700 376.00 | 9 937.00 | 1 710 313.00 |