| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 670.00 | 48.00 | 3 718.00 |
AN Terrains | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 44 424.00 | 743.00 | 45 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 805.00 | 133 540.00 | 265.00 | 133 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 525.00 | 181 634.00 | 5 191 891.00 | 5 373 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BZ Autres créances | 4 880 815.00 | | 4 880 815.00 | 4 880 815.00 |
CF Disponibilités | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 208.00 | 48 913.00 | 4 962 295.00 | 5 011 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 384 733.00 | 230 548.00 | 10 154 186.00 | 10 384 733.00 |
CU Autres participations | 5 092 666.00 | | 5 092 666.00 | 5 092 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 800.00 | 1 655 800.00 | | 1 655 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 824.00 | 613 824.00 | | 613 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
DG Autres réserves | 1 189 315.00 | 1 189 315.00 | | 1 189 315.00 |
DH Report à nouveau | 4 529 080.00 | 4 070 465.00 | | 4 529 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 528.00 | 458 615.00 | | 202 528.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 205.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356 213.00 | 8 153 804.00 | | 8 356 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 118.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 435.00 | 767 382.00 | | 773 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 9 953.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 908.00 | 83 655.00 | | 161 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 831.00 | 259 831.00 | | 259 831.00 |
EA Autres dettes | 599 217.00 | 589 374.00 | | 599 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 973.00 | 1 710 313.00 | | 1 797 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 186.00 | 9 864 117.00 | | 10 154 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 338.00 | | | 1 636 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 435.00 | | | 773 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 352.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 232.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -1 232.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 410.00 | 74 948.00 | | 151 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 930.00 | 639 172.00 | | 458 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 403.00 | 180 557.00 | | 256 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 528.00 | 458 615.00 | | 202 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 525.00 | | | 5 373 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 373 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132 710.00 | | | 5 132 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 384.00 | 1 250.00 | | 180 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 866.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 580.00 | 385.00 | | 177 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | | 120.00 | 86.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 999.00 | | 120.00 | 48 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 217.00 | | | 599 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
UX Autres créances clients | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 4 873 780.00 | 4 873 780.00 | | 4 873 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VI Groupe et associés | 763 616.00 | | | 763 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 677.00 | 4 925 634.00 | 40 044.00 | 4 965 677.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 973.00 | 165 419.00 | 269 721.00 | 1 797 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
ST Autres comptes | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 788.00 | | | 55 788.00 |