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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AN Terrains | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
AP Constructions | 45 167.00 | 44 903.00 | 264.00 | 45 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 449.00 | 182 428.00 | 5 051 023.00 | 5 233 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 406.00 | 22 863.00 | 19 543.00 | 42 406.00 |
BZ Autres créances | 4 035 324.00 | | 4 035 324.00 | 4 035 324.00 |
CF Disponibilités | 3 473 983.00 | | 3 473 983.00 | 3 473 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 600 626.00 | 71 777.00 | 7 528 849.00 | 7 600 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 834 075.00 | 254 203.00 | 12 579 872.00 | 12 834 075.00 |
CU Autres participations | 4 952 590.00 | | 4 952 590.00 | 4 952 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 800.00 | 1 655 800.00 | | 1 655 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 824.00 | 613 824.00 | | 613 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 580.00 | 165 580.00 | | 165 580.00 |
DG Autres réserves | 1 189 315.00 | 1 189 315.00 | | 1 189 315.00 |
DH Report à nouveau | 5 961 197.00 | 5 702 600.00 | | 5 961 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 979.00 | 258 598.00 | | 127 979.00 |
DK Provisions réglementées | -393.00 | -273.00 | | -393.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713 303.00 | 9 585 443.00 | | 9 713 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 129.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 465.00 | 681 118.00 | | 1 632 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 5 637.00 | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 585.00 | 80 420.00 | | 965 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 831.00 | 259 831.00 | | 259 831.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 619 952.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 569.00 | 1 647 086.00 | | 2 866 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 579 872.00 | 11 232 529.00 | | 12 579 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 673.00 | | | 342 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 453.00 | -120.00 | | 343 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 479.00 | 120.00 | | -208 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 198.00 | 420 060.00 | | 597 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 219.00 | 161 462.00 | | 469 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 979.00 | 258 598.00 | | 127 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 525.00 | | | 5 373 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 076.00 | 4 992 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 076.00 | 5 233 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132 710.00 | | | 5 132 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 307.00 | 120.00 | | 182 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 589.00 | 120.00 | | 178 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -273.00 | 273.00 | 393.00 | -273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
6T Sur comptes clients | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 503.00 | 273.00 | 393.00 | 71 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950 402.00 | 950 402.00 | | 950 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 831.00 | 259 831.00 | | 259 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
UX Autres créances clients | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 034 320.00 | 4 034 320.00 | | 4 034 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 965.00 | 1 622 965.00 | | 1 622 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 773.00 | 4 050 294.00 | 67 479.00 | 4 117 773.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 569.00 | 2 856 927.00 | 9 642.00 | 2 866 569.00 |