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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 545.00 | 136 902.00 | 29 643.00 | 166 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 085.00 | 136 902.00 | 258 184.00 | 395 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
072 Créances – Autres | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
084 Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
110 Total général Actif | 439 281.00 | 136 902.00 | 302 380.00 | 439 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 873.00 | 224 809.00 | | 222 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 229.00 | 2 248.00 | | 2 229.00 |
230 Autres produits | 13 987.00 | 84 848.00 | | 13 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 089.00 | 311 904.00 | | 239 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 812.00 | 64 316.00 | | 77 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 395.00 | 6 443.00 | | -3 395.00 |
242 Autres charges externes. | 61 601.00 | 66 593.00 | | 61 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 1 924.00 | | 3 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 121.00 | 83 335.00 | | 77 121.00 |
252 Charges sociales | 4 368.00 | 5 222.00 | | 4 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | 5 780.00 | | 5 636.00 |
262 Autres charges | 3 663.00 | 4 960.00 | | 3 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 446.00 | 238 573.00 | | 230 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 642.00 | 73 331.00 | | 8 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | 77.00 | | 821.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | 3 106.00 | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 419.00 | 13 393.00 | | 8 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -928.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 573.00 | 57 836.00 | | 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 620.00 | | | 380 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 568.00 | | | 15 568.00 |