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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 364.00 | 8 195.00 | 71 169.00 | 79 364.00 |
040 Immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 643.00 | 8 195.00 | 165 448.00 | 173 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
072 Créances – Autres | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
084 Disponibilités | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
110 Total général Actif | 258 593.00 | 8 195.00 | 250 398.00 | 258 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 642.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 096.00 | 283 115.00 | | 57 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442.00 | 2 827.00 | | 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 4 605.00 | 8 582.00 | | 4 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 143.00 | 294 523.00 | | 85 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 187.00 | 88 591.00 | | 19 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 053.00 | 2 705.00 | | 14 053.00 |
242 Autres charges externes. | 51 094.00 | 81 265.00 | | 51 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 3 399.00 | | 8 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 191.00 | 122 910.00 | | 47 191.00 |
252 Charges sociales | 321.00 | 7 499.00 | | 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 794.00 | 6 024.00 | | 5 794.00 |
262 Autres charges | 3 644.00 | 6 632.00 | | 3 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 517.00 | 319 025.00 | | 149 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 375.00 | -24 501.00 | | -64 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | 1 787.00 | | 1 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247 937.00 | 1 132.00 | | 247 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 089.00 | -27 421.00 | | 6 089.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 228 541.00 | | | 228 541.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 142.00 | | | 401 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 397 778.00 | | | 397 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 283.00 | | | 10 283.00 |