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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 834.00 | 23 665.00 | 56 169.00 | 79 834.00 |
040 Immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 113.00 | 23 665.00 | 150 449.00 | 174 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
084 Disponibilités | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
110 Total général Actif | 262 246.00 | 23 665.00 | 238 581.00 | 262 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 978.00 | 57 096.00 | | 139 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 048.00 | 442.00 | | 1 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 429.00 | 23 000.00 | | 59 429.00 |
230 Autres produits | 3 154.00 | 4 605.00 | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 609.00 | 85 143.00 | | 203 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 196.00 | 19 187.00 | | 48 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 698.00 | 14 053.00 | | -2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 79 179.00 | 51 094.00 | | 79 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -625.00 | | | -625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -655.00 | 8 233.00 | | -655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 795.00 | 47 191.00 | | 55 795.00 |
252 Charges sociales | 413.00 | 321.00 | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 470.00 | 5 794.00 | | 15 470.00 |
262 Autres charges | 3 660.00 | 3 644.00 | | 3 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 360.00 | 149 517.00 | | 199 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 249.00 | -64 375.00 | | 4 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 787.00 | 320 000.00 | | 3 787.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 1 599.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 247 937.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 270.00 | 6 089.00 | | 6 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 643.00 | | | 173 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |