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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053.00 | 775.00 | 278.00 | 1 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 697.00 | 11 414.00 | 46 283.00 | 57 697.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 680.00 | 12 189.00 | 71 491.00 | 83 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
072 Créances – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
084 Disponibilités | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
110 Total général Actif | 177 802.00 | 12 189.00 | 165 613.00 | 177 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
222 Production stockée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 814.00 | | | 198 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
242 Autres charges externes. | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
252 Charges sociales | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 886.00 | | | 178 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 403.00 | | | 403.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -403.00 | | | -403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 090.00 | | | 15 090.00 |