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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053.00 | 871.00 | 182.00 | 1 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 184.00 | 53 585.00 | 19 599.00 | 73 184.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 167.00 | 54 456.00 | 44 711.00 | 99 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
084 Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
110 Total général Actif | 189 044.00 | 54 456.00 | 134 588.00 | 189 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 679.00 | | | 177 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
242 Autres charges externes. | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
252 Charges sociales | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | | | 765.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 800.00 | | | 11 800.00 |