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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 053.00 | 871.00 | 182.00 | 1 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 738.00 | 38 292.00 | 27 446.00 | 65 738.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 721.00 | 39 163.00 | 52 558.00 | 91 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
110 Total général Actif | 166 966.00 | 39 163.00 | 127 803.00 | 166 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 568.00 | | | 18 568.00 |