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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 6 634.00 | 47.00 | 6 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 590.00 | 17 100.00 | 104 490.00 | 121 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 369.00 | 23 876.00 | 168 493.00 | 192 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 789.00 | | 194 789.00 | 194 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 158.00 | 23 876.00 | 363 282.00 | 387 158.00 |
CU Autres participations | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 600.00 | 159 600.00 | | 199 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574.00 | 3 843.00 | | 5 574.00 |
DG Autres réserves | 87 097.00 | 54 204.00 | | 87 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 495.00 | 34 624.00 | | 11 495.00 |
DL TOTAL (I) | 303 767.00 | 252 272.00 | | 303 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 722.00 | 49 234.00 | | 51 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 1 900.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894.00 | 15 452.00 | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 1 322.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 515.00 | 67 909.00 | | 59 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 282.00 | 320 180.00 | | 363 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 4 958.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 595.00 | 56 116.00 | | 52 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 099.00 | 21 491.00 | | 41 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 495.00 | 34 624.00 | | 11 495.00 |