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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 514.00 | 6 775.00 | 739.00 | 7 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 212.00 | 24 016.00 | 65 196.00 | 89 212.00 |
BZ Autres créances | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CF Disponibilités | 409 128.00 | | 409 128.00 | 409 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 254.00 | | 516 254.00 | 516 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 466.00 | 24 016.00 | 581 450.00 | 605 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 243.00 | 6 149.00 | | 10 243.00 |
DG Autres réserves | 136 302.00 | 87 097.00 | | 136 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 054.00 | 81 870.00 | | 67 054.00 |
DL TOTAL (I) | 413 200.00 | 374 716.00 | | 413 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 974.00 | 69 632.00 | | 157 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 674.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944.00 | 28 504.00 | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 250.00 | 102 243.00 | | 168 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 450.00 | 476 959.00 | | 581 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 250.00 | 102 243.00 | | 168 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | 28 564.00 | | 18 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 994.00 | 131 804.00 | | 109 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 940.00 | 49 934.00 | | 42 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 054.00 | 81 870.00 | | 67 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 379.00 | | 30 833.00 | 88 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 81 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 89 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | | 833.00 | 6 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 557.00 | | 30 000.00 | 81 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 94.00 | | 6 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 94.00 | | 6 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
VI Groupe et associés | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |