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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 901.00 | 17 100.00 | 179 801.00 | 196 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 181.00 | 23 922.00 | 244 258.00 | 268 181.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 932.00 | | 231 932.00 | 231 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 899.00 | | 232 899.00 | 232 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 079.00 | 23 922.00 | 477 157.00 | 501 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
CU Autres participations | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | 5 574.00 | | 6 149.00 |
DG Autres réserves | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 870.00 | 11 495.00 | | 81 870.00 |
DL TOTAL (I) | 374 716.00 | 303 767.00 | | 374 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 831.00 | 51 722.00 | | 69 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 608.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 504.00 | 3 894.00 | | 28 504.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 283.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 441.00 | 59 515.00 | | 102 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 157.00 | 363 282.00 | | 477 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 441.00 | 59 515.00 | | 102 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 2 028.00 | | 28 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 804.00 | 52 595.00 | | 131 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 934.00 | 41 099.00 | | 49 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 870.00 | 11 495.00 | | 81 870.00 |