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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 973 576.00 | | 1 973 576.00 | 1 973 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 414.00 | 9 673.00 | 6 741.00 | 16 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 122.00 | 42 873.00 | 228 249.00 | 271 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 142.00 | 52 546.00 | 2 240 596.00 | 2 293 142.00 |
BT Marchandises | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
BZ Autres créances | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CF Disponibilités | 443 511.00 | | 443 511.00 | 443 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 028.00 | | 775 028.00 | 775 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 170.00 | 52 546.00 | 3 015 623.00 | 3 068 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 8 000.00 | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 409.00 | | | 537 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 345.00 | 1 088 371.00 | | 279 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 670.00 | 85 149.00 | | 260 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 823.00 | 1 182 320.00 | | 1 084 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 880.00 | 204 661.00 | | 1 596 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 527.00 | 25 423.00 | | 33 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 301.00 | 128 950.00 | | 147 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 988.00 | 48 648.00 | | 69 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 82 012.00 | 67.00 | | 82 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 800.00 | 407 749.00 | | 1 930 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 623.00 | 1 590 069.00 | | 3 015 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 918.00 | 242 670.00 | | 504 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 444.00 | | 3 189 444.00 | 3 189 444.00 |
FG Production vendue services | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 374.00 | | 3 267 374.00 | 3 267 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 229.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | 7 641.00 | | 4 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 140.00 | 33 633.00 | | 106 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 186.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | 9 495.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 9 681.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 261.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | 10 769.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 11 030.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -1 349.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 139.00 | 34 872.00 | | 115 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 561.00 | 937 166.00 | | 3 300 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 891.00 | 852 017.00 | | 3 039 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 670.00 | 85 149.00 | | 260 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 043.00 | | 10 168.00 | 1 301 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 32 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 069.00 | 2 293 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 519.00 | 287 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 895.00 | | 10 160.00 | 314 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 572.00 | | 8.00 | 32 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 329.00 | 41 229.00 | 37 012.00 | 48 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 329.00 | 41 229.00 | 37 012.00 | 48 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
VB T. V. A. | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 880.00 | 170 997.00 | 669 738.00 | 1 596 880.00 |
VI Groupe et associés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 907.00 | | | 1 481 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 749.00 | | | 640 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 800.00 | 504 917.00 | 669 738.00 | 1 930 800.00 |