| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 973 576.00 | | 1 973 576.00 | 1 973 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449.00 | 13 798.00 | 5 651.00 | 19 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 495.00 | 96 858.00 | 183 636.00 | 280 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 504.00 | 110 656.00 | 2 178 848.00 | 2 289 504.00 |
BT Marchandises | 207 263.00 | | 207 263.00 | 207 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
BZ Autres créances | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 497 623.00 | | 497 623.00 | 497 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 687.00 | | 1 044 687.00 | 1 044 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 191.00 | 110 656.00 | 3 223 535.00 | 3 334 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 409.00 | 537 409.00 | | 537 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 763 368.00 | 430 935.00 | | 763 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 513.00 | 404 433.00 | | 386 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 689.00 | 1 380 177.00 | | 1 694 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 886.00 | 1 425 882.00 | | 1 256 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 3 783.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 206 177.00 | | 156 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 872.00 | 109 081.00 | | 65 872.00 |
EA Autres dettes | 46 064.00 | 64 042.00 | | 46 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 846.00 | 1 808 965.00 | | 1 528 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 535.00 | 3 189 141.00 | | 3 223 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 384.00 | 505 975.00 | | 442 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 154.00 | | 19 618.00 | 2 274 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 15 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | 2 289 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 299 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 576.00 | | | 1 973 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 811.00 | | 15 225.00 | 288 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 768.00 | | 4 393.00 | 11 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 832.00 | 32 917.00 | 4 092.00 | 81 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 832.00 | 32 917.00 | 4 092.00 | 81 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 886.00 | 170 424.00 | 590 571.00 | 1 256 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 566.00 | 145 566.00 | | 145 566.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 845.00 | 442 383.00 | 590 571.00 | 1 528 845.00 |