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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 973 576.00 | | 1 973 576.00 | 1 973 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 11 819.00 | 5 755.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 237.00 | 70 012.00 | 201 225.00 | 271 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 154.00 | 81 831.00 | 2 192 323.00 | 2 274 154.00 |
BT Marchandises | 208 244.00 | | 208 244.00 | 208 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BZ Autres créances | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CF Disponibilités | 655 593.00 | | 655 593.00 | 655 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 818.00 | | 996 818.00 | 996 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 972.00 | 81 831.00 | 3 189 141.00 | 3 270 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 409.00 | 537 409.00 | | 537 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 935.00 | 279 345.00 | | 430 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 433.00 | 260 670.00 | | 404 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 177.00 | 1 084 823.00 | | 1 380 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 882.00 | 1 596 880.00 | | 1 425 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 33 527.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 177.00 | 147 301.00 | | 206 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 081.00 | 69 988.00 | | 109 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 092.00 | | |
EA Autres dettes | 64 042.00 | 82 012.00 | | 64 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 965.00 | 1 930 800.00 | | 1 808 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 141.00 | 3 015 623.00 | | 3 189 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 975.00 | 504 918.00 | | 505 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 142.00 | | 2 774.00 | 2 293 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 271.00 | 11 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 761.00 | 2 274 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 288 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 536.00 | | 2 765.00 | 287 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 030.00 | | 9.00 | 32 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 546.00 | 30 775.00 | 1 490.00 | 52 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 546.00 | 30 775.00 | 1 490.00 | 52 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 177.00 | 206 177.00 | | 206 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 042.00 | 17 938.00 | 46 104.00 | 64 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 882.00 | 168 996.00 | 630 465.00 | 1 425 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 964.00 | 505 974.00 | 676 569.00 | 1 808 964.00 |