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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 673.00 | 33 361.00 | 23 311.00 | 56 673.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 703.00 | 33 361.00 | 27 342.00 | 60 703.00 |
060 Stock marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
110 Total général Actif | 87 163.00 | 33 361.00 | 53 802.00 | 87 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
252 Charges sociales | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 552.00 | | | 7 552.00 |