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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 673.00 | 39 145.00 | 17 527.00 | 56 673.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 703.00 | 39 145.00 | 21 558.00 | 60 703.00 |
060 Stock marchandises | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
110 Total général Actif | 95 126.00 | 39 145.00 | 55 981.00 | 95 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
252 Charges sociales | -266.00 | | | -266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 105.00 | | | 8 105.00 |