| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 579.00 | 58 186.00 | 1 393.00 | 59 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 609.00 | 58 186.00 | 5 424.00 | 63 609.00 |
060 Stock marchandises | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
110 Total général Actif | 87 195.00 | 58 186.00 | 29 010.00 | 87 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
252 Charges sociales | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |