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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 7 281.00 | 2 084.00 | 9 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 356.00 | 7 281.00 | 12 076.00 | 19 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 158.00 | 17 333.00 | 99 825.00 | 117 158.00 |
BZ Autres créances | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 305.00 | 17 333.00 | 259 972.00 | 277 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 662.00 | 24 614.00 | 272 048.00 | 296 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 508.00 | 35 996.00 | | 46 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 410.00 | 30 013.00 | | 38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 87 118.00 | 68 208.00 | | 87 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 90.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 139 347.00 | | 147 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 594.00 | 28 104.00 | | 34 594.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 3 035.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 930.00 | 170 576.00 | | 184 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 048.00 | 238 785.00 | | 272 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 930.00 | 170 576.00 | | 184 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 90.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 529.00 | | 436 529.00 | 436 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 529.00 | | 436 529.00 | 436 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 630.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 630.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -630.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 5 408.00 | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 775.00 | 345 080.00 | | 437 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 365.00 | 315 067.00 | | 399 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 410.00 | 30 013.00 | | 38 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 300.00 | | 2 056.00 | 17 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | | 2 056.00 | 7 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 894.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 894.00 | | 6 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | 10 614.00 | 393.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 10 614.00 | 393.00 | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | 10 614.00 | 393.00 | 7 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 614.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VC Groupe et associés | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 058.00 | 156 299.00 | 17 759.00 | 174 058.00 |
VW T.V.A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |