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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 2 827.00 | 2 660.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 621.00 | 2 827.00 | 12 794.00 | 15 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 950.00 | 2 258.00 | 93 692.00 | 95 950.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 586.00 | 2 258.00 | 226 328.00 | 228 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 207.00 | 5 085.00 | 239 123.00 | 244 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 418.00 | 46 508.00 | | 65 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 879.00 | 38 410.00 | | 43 879.00 |
DL TOTAL (I) | 111 498.00 | 87 118.00 | | 111 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 78.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 928.00 | 84.00 | | 19 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 147 830.00 | | 85 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | 34 594.00 | | 18 996.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 2 344.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 625.00 | 184 930.00 | | 127 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 123.00 | 272 048.00 | | 239 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 625.00 | 184 930.00 | | 127 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 78.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 387 014.00 | | 387 014.00 | 387 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 576.00 | | 387 576.00 | 387 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93.00 | 92.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 254.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 254.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -254.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 8 616.00 | | 10 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 044.00 | 437 775.00 | | 410 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 165.00 | 399 365.00 | | 366 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 879.00 | 38 410.00 | | 43 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 836.00 | 4 817.00 | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 356.00 | | 2 069.00 | 19 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 15 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 804.00 | 5 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | | 1 927.00 | 9 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 142.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281.00 | 1 350.00 | 5 804.00 | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 1 350.00 | 5 804.00 | 7 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 333.00 | 2 258.00 | 17 333.00 | 17 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 333.00 | 2 258.00 | 17 333.00 | 17 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 333.00 | 2 258.00 | 17 333.00 | 17 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | 17 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VP Divers | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |
VW T.V.A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |