| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | 3 676.00 | 2 130.00 | 5 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 940.00 | 3 676.00 | 12 264.00 | 15 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 688.00 | 1 550.00 | 86 137.00 | 87 688.00 |
BZ Autres créances | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 458.00 | 1 550.00 | 224 908.00 | 226 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 398.00 | 5 226.00 | 237 172.00 | 242 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 798.00 | 65 418.00 | | 89 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | 43 879.00 | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 119 698.00 | 111 498.00 | | 119 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 455.00 | 19 928.00 | | 28 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 85 652.00 | | 68 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 18 996.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 3 019.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 473.00 | 127 625.00 | | 117 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 172.00 | 239 123.00 | | 237 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 473.00 | 127 625.00 | | 117 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 395 745.00 | | 395 745.00 | 395 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 745.00 | | 395 745.00 | 395 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 225.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 225.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -225.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 10 026.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 236.00 | 410 044.00 | | 397 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 536.00 | 366 165.00 | | 369 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | 43 879.00 | | 27 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | 4 836.00 | | 5 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 621.00 | | 766.00 | 15 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 15 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 5 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | | 766.00 | 5 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 1 296.00 | 447.00 | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 1 296.00 | 447.00 | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | 376.00 | 1 084.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 376.00 | 1 084.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 376.00 | 1 084.00 | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |