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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AN Terrains | 19 193.00 | 8 530.00 | 10 663.00 | 19 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 039.00 | 90 858.00 | 57 181.00 | 148 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 786.00 | 105 223.00 | 26 562.00 | 131 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 633.00 | 210 756.00 | 94 877.00 | 305 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 289.00 | | 287 289.00 | 287 289.00 |
BT Marchandises | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 452.00 | 20 272.00 | 126 180.00 | 146 452.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | 397 669.00 | | 397 669.00 | 397 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 084.00 | 20 272.00 | 852 812.00 | 873 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 717.00 | 231 028.00 | 947 689.00 | 1 178 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 279.00 | | | 282 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
DL TOTAL (I) | 546 586.00 | | | 546 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 997.00 | | | 155 997.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 102.00 | | | 401 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 689.00 | | | 947 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 419.00 | | | 356 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 274.00 | | 19 872.00 | 329 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 084.00 | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 514.00 | 305 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 299 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 575.00 | | 19 872.00 | 285 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 859.00 | 36 162.00 | 2 265.00 | 176 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 714.00 | 36 162.00 | 2 265.00 | 170 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 164.00 | 41 481.00 | 44 683.00 | 86 164.00 |
VI Groupe et associés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 639.00 | 170 639.00 | | 170 639.00 |
VW T.V.A. | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 102.00 | 356 419.00 | 44 683.00 | 401 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
ST Autres comptes | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
YT Sous‐traitance | 366 789.00 | | | 366 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 857.00 | | | 412 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 410.00 | | | 645 410.00 |