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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AN Terrains | 19 193.00 | 11 089.00 | 8 104.00 | 19 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 804.00 | 132 828.00 | 64 976.00 | 197 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 335.00 | 121 946.00 | 9 389.00 | 131 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 948.00 | 272 008.00 | 82 940.00 | 354 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
BT Marchandises | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 692.00 | 19 140.00 | 225 552.00 | 244 692.00 |
BZ Autres créances | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
CF Disponibilités | 284 699.00 | | 284 699.00 | 284 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 760.00 | 19 140.00 | 913 620.00 | 932 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 708.00 | 291 148.00 | 996 560.00 | 1 287 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 819.00 | | | 427 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
DL TOTAL (I) | 689 507.00 | | | 689 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 560.00 | | | 996 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 543.00 | | 544 543.00 | 544 543.00 |
FG Production vendue services | 2 007 422.00 | | 2 007 422.00 | 2 007 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 965.00 | | 2 551 965.00 | 2 551 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 23 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 575.00 | | | 2 576 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 888.00 | | | 2 424 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 517.00 | | 21 222.00 | 348 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 791.00 | 354 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 791.00 | 348 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 901.00 | | 21 222.00 | 341 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 323.00 | 42 476.00 | 14 791.00 | 244 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 178.00 | 42 476.00 | 14 791.00 | 238 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 622.00 | 141 622.00 | | 141 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 196 183.00 | 196 183.00 | | 196 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VC Groupe et associés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 025.00 | 439 025.00 | | 439 025.00 |
VW T.V.A. | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 053.00 | 307 053.00 | | 307 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
ST Autres comptes | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 661.00 | | | 163 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
YT Sous‐traitance | 537 237.00 | | | 537 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 329.00 | | | 501 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 357.00 | | | 278 357.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 720.00 | | | 891 720.00 |