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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AN Terrains | 19 193.00 | 9 810.00 | 9 383.00 | 19 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 300.00 | 114 375.00 | 72 925.00 | 187 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 408.00 | 113 993.00 | 21 415.00 | 135 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 517.00 | 244 323.00 | 104 194.00 | 348 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
BT Marchandises | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 133.00 | 27 183.00 | 208 950.00 | 236 133.00 |
BZ Autres créances | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CF Disponibilités | 321 271.00 | | 321 271.00 | 321 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 932.00 | 27 183.00 | 830 749.00 | 857 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 449.00 | 271 506.00 | 934 943.00 | 1 206 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 586.00 | | | 426 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
DL TOTAL (I) | 637 819.00 | | | 637 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 124.00 | | | 297 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 943.00 | | | 934 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 592.00 | | | 291 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 633.00 | | 45 192.00 | 305 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 348 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 341 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 017.00 | | 45 192.00 | 299 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 756.00 | 35 875.00 | 2 308.00 | 210 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 612.00 | 35 875.00 | 2 308.00 | 204 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 190 326.00 | 190 326.00 | | 190 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 720.00 | 39 188.00 | 5 532.00 | 44 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 594.00 | 350 594.00 | | 350 594.00 |
VW T.V.A. | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 124.00 | 291 592.00 | 5 532.00 | 297 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
ST Autres comptes | 138 172.00 | | | 138 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 640.00 | | | 165 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
YT Sous‐traitance | 469 242.00 | | | 469 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 122.00 | | | 487 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 334.00 | | | 254 334.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 105.00 | | | 793 105.00 |