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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 248.00 | 640 000.00 | 2 248.00 | 642 248.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 053.00 | 640 000.00 | 6 053.00 | 646 053.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 105.00 | | | -811 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
DL TOTAL (I) | -767 148.00 | | | -767 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603 552.00 | | | 603 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EA Autres dettes | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 201.00 | | | 773 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 201.00 | | | 773 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 201.00 | | 47.00 | 642 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 201.00 | | 47.00 | 642 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 603 552.00 | 603 552.00 | | 603 552.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 839.00 | 3 590.00 | 602 248.00 | 605 839.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 201.00 | 773 201.00 | | 773 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
ST Autres comptes | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |