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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 136.00 | 640 000.00 | 1 136.00 | 641 136.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 586.00 | 640 000.00 | 3 586.00 | 643 586.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 332.00 | | | -833 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
DL TOTAL (I) | -788 326.00 | | | -788 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 605 250.00 | | | 605 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 913.00 | | | 791 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 913.00 | | | 791 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 382.00 | | | 643 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 246.00 | 641 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 641 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 382.00 | | | 643 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 605 250.00 | 605 250.00 | | 605 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 372.00 | 2 236.00 | 601 136.00 | 603 372.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 913.00 | 791 913.00 | | 791 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268.00 | | | 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |