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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 351.00 | 640 000.00 | 2 351.00 | 642 351.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 330.00 | 640 000.00 | 3 330.00 | 643 330.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 148.00 | | | -817 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | -772 692.00 | | | -772 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 602 977.00 | | | 602 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 022.00 | | | 776 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 022.00 | | | 776 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 248.00 | | | 642 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 248.00 | | | 642 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 602 977.00 | 602 977.00 | | 602 977.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 116.00 | 764.00 | 602 351.00 | 603 116.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 022.00 | 776 022.00 | | 776 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
ST Autres comptes | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |