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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 980.00 | 36 576.00 | 31 404.00 | 67 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 315.00 | 27 612.00 | 15 703.00 | 43 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 532.00 | 64 188.00 | 53 344.00 | 117 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 181.00 | | 367 181.00 | 367 181.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CF Disponibilités | 212 298.00 | | 212 298.00 | 212 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 804.00 | | 616 804.00 | 616 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 337.00 | 64 188.00 | 670 148.00 | 734 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 765.00 | 176 263.00 | | 190 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 629.00 | 64 501.00 | | 63 629.00 |
DK Provisions réglementées | 31 404.00 | 49 371.00 | | 31 404.00 |
DL TOTAL (I) | 301 798.00 | 306 136.00 | | 301 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 893.00 | 47 296.00 | | 30 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | 6 329.00 | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 168.00 | 98 900.00 | | 154 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 663.00 | 142 380.00 | | 165 663.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 2 289.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 206.00 | 14 266.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 351.00 | 311 459.00 | | 368 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 148.00 | 617 595.00 | | 670 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 754.00 | 4 422.00 | 426 176.00 | 421 754.00 |
FG Production vendue services | 605 286.00 | 3 122.00 | 608 408.00 | 605 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 040.00 | 7 544.00 | 1 034 584.00 | 1 027 040.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 1 067.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 967.00 | 1 575.00 | | 17 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 825.00 | 2 642.00 | | 18 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 934.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 51 305.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 567.00 | -48 663.00 | | 17 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | 20 461.00 | | 19 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 934.00 | 938 692.00 | | 1 064 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 305.00 | 874 191.00 | | 1 001 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 629.00 | 64 501.00 | | 63 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 692.00 | | 3 940.00 | 113 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 117 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | | 3 940.00 | 39 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 301.00 | 25 887.00 | | 38 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 609.00 | 17 967.00 | | 18 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | 7 920.00 | | 19 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 371.00 | | 17 967.00 | 49 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 371.00 | | 17 967.00 | 49 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 1.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 367 181.00 | | | 367 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 893.00 | 16 717.00 | 14 176.00 | 30 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 744.00 | 404 507.00 | 6 237.00 | 410 744.00 |
VW T.V.A. | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 351.00 | 354 175.00 | 14 176.00 | 368 351.00 |