| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 172.00 | 163 733.00 | 141 439.00 | 305 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 427.00 | 3 453.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 145.00 | 51 018.00 | 12 127.00 | 63 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 511.00 | 216 178.00 | 164 333.00 | 380 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 654.00 | | 254 654.00 | 254 654.00 |
BZ Autres créances | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
CF Disponibilités | 1 689 011.00 | | 1 689 011.00 | 1 689 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 566.00 | | 2 097 566.00 | 2 097 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 077.00 | 216 178.00 | 2 261 899.00 | 2 478 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 176.00 | 481 176.00 | | 481 176.00 |
DH Report à nouveau | 972 661.00 | | | 972 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 048.00 | 1 022 661.00 | | 383 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 885.00 | 1 519 837.00 | | 1 852 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 376.00 | 9 003.00 | | 53 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 367.00 | 183 878.00 | | 127 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 187.00 | 789 790.00 | | 210 187.00 |
EA Autres dettes | 18 083.00 | 16 050.00 | | 18 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 013.00 | 1 003 532.00 | | 409 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 899.00 | 2 523 370.00 | | 2 261 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 144.00 | | 122 322.00 | 260 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480.00 | 475.00 | 380 511.00 | 1 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 475.00 | 63 145.00 | 1 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 330.00 | | 114 722.00 | 195 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 500.00 | | 7 600.00 | 57 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 775.00 | 42 443.00 | 40.00 | 173 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 856.00 | 36 304.00 | | 128 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 919.00 | 6 139.00 | 40.00 | 44 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 254 654.00 | 254 654.00 | | 254 654.00 |
VB T. V. A. | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VI Groupe et associés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 868.00 | 408 554.00 | 7 314.00 | 415 868.00 |
VW T.V.A. | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 013.00 | 409 013.00 | | 409 013.00 |