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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 330.00 | 128 856.00 | 66 474.00 | 195 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 020.00 | 44 919.00 | 11 101.00 | 56 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 144.00 | 173 775.00 | 86 369.00 | 260 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 704.00 | | 1 466 704.00 | 1 466 704.00 |
BZ Autres créances | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CF Disponibilités | 938 557.00 | | 938 557.00 | 938 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 000.00 | | 2 437 000.00 | 2 437 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 144.00 | 173 775.00 | 2 523 370.00 | 2 697 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 176.00 | 428 874.00 | | 481 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 661.00 | 111 302.00 | | 1 022 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 837.00 | 556 176.00 | | 1 519 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | 8 498.00 | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 878.00 | 142 994.00 | | 183 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 790.00 | 167 158.00 | | 789 790.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 14 235.00 | | 16 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811.00 | 24 273.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 532.00 | 357 158.00 | | 1 003 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 370.00 | 913 334.00 | | 2 523 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 532.00 | 357 158.00 | | 1 003 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 624.00 | 33 061.00 | 1 649 685.00 | 1 616 624.00 |
FG Production vendue services | 1 570 170.00 | 30 130.00 | 1 600 300.00 | 1 570 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 794.00 | 63 191.00 | 3 249 985.00 | 3 186 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 798.00 | 36 402.00 | | 315 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 462.00 | 1 302 675.00 | | 3 288 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 801.00 | 1 191 373.00 | | 2 265 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 661.00 | 111 302.00 | | 1 022 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 934.00 | | 44 198.00 | 220 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 987.00 | 260 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | 57 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 780.00 | | 29 550.00 | 165 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 916.00 | | 13 571.00 | 48 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | 1 077.00 | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 952.00 | 41 809.00 | 4 987.00 | 136 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 256.00 | 36 600.00 | | 92 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | 5 209.00 | 4 987.00 | 44 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 878.00 | 183 878.00 | | 183 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 394.00 | 279 394.00 | | 279 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 704.00 | 1 466 704.00 | | 1 466 704.00 |
VB T. V. A. | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VI Groupe et associés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 757.00 | 1 498 443.00 | 7 314.00 | 1 505 757.00 |
VW T.V.A. | 293 332.00 | 293 332.00 | | 293 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 532.00 | 1 003 532.00 | | 1 003 532.00 |