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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 6 075.00 | 327.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 16 601.00 | 17 631.00 | 34 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 377.00 | 22 676.00 | 18 701.00 | 41 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 874.00 | 6 501.00 | 44 373.00 | 50 874.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 170.00 | 6 501.00 | 160 669.00 | 167 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 547.00 | 29 177.00 | 179 370.00 | 208 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 794.00 | 5 333.00 | | 5 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 931.00 | 8 461.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 123 725.00 | 118 794.00 | | 123 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 647.00 | 25 320.00 | | 18 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | 1 865.00 | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 8 686.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 13 800.00 | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 500.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 645.00 | 50 171.00 | | 55 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 370.00 | 168 965.00 | | 179 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 645.00 | 31 524.00 | | 55 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
FM Production stockée | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 1 631.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 332.00 | 153 736.00 | | 175 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 401.00 | 145 274.00 | | 162 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 931.00 | 8 461.00 | | 12 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 41 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 589.00 | 6 827.00 | 740.00 | 16 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | 6 827.00 | | 15 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | 1 966.00 | | 4 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | 1 966.00 | | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 535.00 | 1 966.00 | | 4 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 4 116.00 | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 605.00 | 4 674.00 | | 3 605.00 |
ST Autres comptes | 13 300.00 | 12 728.00 | | 13 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 230.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 455.00 | 3 900.00 | | 8 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 897.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 5 013.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 095.00 | 15 153.00 | | 21 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 053.00 | 8 488.00 | | 10 053.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 360.00 | 21 533.00 | | 25 360.00 |