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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 6 256.00 | 146.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 23 247.00 | 10 985.00 | 34 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 377.00 | 29 503.00 | 11 874.00 | 41 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BN En cours de production de biens | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | 6 501.00 | 15 475.00 | 21 976.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 355.00 | 6 501.00 | 164 854.00 | 171 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 733.00 | 36 004.00 | 176 729.00 | 212 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 647.00 | 5 000.00 | | 5 647.00 |
DG Autres réserves | 10 078.00 | 5 794.00 | | 10 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 887.00 | 12 931.00 | | 15 887.00 |
DL TOTAL (I) | 131 612.00 | 123 725.00 | | 131 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 803.00 | 18 647.00 | | 11 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 3 637.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 13 576.00 | | 12 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 423.00 | 19 226.00 | | 18 423.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 117.00 | 55 645.00 | | 45 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 729.00 | 179 370.00 | | 176 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 999.00 | 55 645.00 | | 40 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 634.00 | | 180 634.00 | 180 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 634.00 | | 180 634.00 | 180 634.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 282.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 220.00 | 175 332.00 | | 181 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 333.00 | 162 401.00 | | 165 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 887.00 | 12 931.00 | | 15 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 676.00 | 6 827.00 | | 22 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 676.00 | 6 827.00 | | 22 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 803.00 | 7 685.00 | 4 118.00 | 11 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 348.00 | 18 762.00 | 8 586.00 | 27 348.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 117.00 | 40 999.00 | 4 118.00 | 45 117.00 |