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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978.00 | 6 600.00 | 378.00 | 6 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 953.00 | 40 832.00 | 1 121.00 | 41 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 853.00 | 8 375.00 | 41 478.00 | 49 853.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 994.00 | 8 375.00 | 178 620.00 | 186 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 947.00 | 49 207.00 | 179 741.00 | 228 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
DG Autres réserves | 9 739.00 | 15 171.00 | | 9 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 984.00 | 4 568.00 | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 133 163.00 | 126 180.00 | | 133 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 2 974.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 16 244.00 | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 707.00 | 22 576.00 | | 32 707.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 577.00 | 46 575.00 | | 46 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 741.00 | 172 754.00 | | 179 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 577.00 | 46 575.00 | | 46 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 394.00 | | 168 394.00 | 168 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 394.00 | | 168 394.00 | 168 394.00 |
FM Production stockée | | | -4 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 821.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 993.00 | 174 395.00 | | 166 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 010.00 | 169 828.00 | | 150 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 984.00 | 4 568.00 | | 16 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 378.00 | 4 454.00 | | 36 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 378.00 | 4 454.00 | | 36 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | 304.00 | 396.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467.00 | 304.00 | 396.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 304.00 | 396.00 | 8 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |