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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 503.00 | 4 273.00 | 24 230.00 | 28 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 743.00 | 4 273.00 | 27 470.00 | 31 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
084 Disponibilités | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
110 Total général Actif | 130 700.00 | 4 273.00 | 126 426.00 | 130 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862.00 | 4 529.00 | 3 333.00 | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 887.00 | 5 600.00 | 29 287.00 | 34 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 989.00 | 10 129.00 | 35 860.00 | 45 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 359.00 | 10 129.00 | 131 230.00 | 141 359.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 783.00 | | | 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 809.00 | | | 335 809.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 322.00 | | | 336 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 228.00 | | | 107 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -75 371.00 | | | -75 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
252 Charges sociales | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 638.00 | | | 302 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
280 Produits financiers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DH Report à nouveau | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DL TOTAL (I) | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
FG Production vendue services | 349 662.00 | 6 158.00 | 355 820.00 | 349 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 662.00 | 6 158.00 | 355 820.00 | 349 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 063.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 118.00 | | | -11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 348.00 | | | 368 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 409.00 | | | 332 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 743.00 | | 27 256.00 | 31 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 009.00 | 45 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 009.00 | 42 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 503.00 | | 27 256.00 | 28 503.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273.00 | 7 747.00 | 1 891.00 | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 7 747.00 | 1 891.00 | 4 273.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 374.00 | 4 832.00 | 9 541.00 | 14 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 184.00 | 43 643.00 | 9 541.00 | 53 184.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 298.00 | | | 42 298.00 |