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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 7 533.00 | 4 827.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 290.00 | 26 838.00 | 9 452.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 891.00 | 34 371.00 | 17 519.00 | 51 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 656.00 | 34 371.00 | 163 284.00 | 197 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
DL TOTAL (I) | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 284.00 | | | 163 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 997.00 | | 448 997.00 | 448 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 997.00 | | 448 997.00 | 448 997.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 581.00 | | | 435 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 490.00 | | | 370 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 372.00 | 7 999.00 | | 26 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | 7 999.00 | | 26 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YT Sous‐traitance | 976.00 | | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |