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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 6 837.00 | 5 523.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 290.00 | 19 534.00 | 16 755.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 891.00 | 26 372.00 | 25 519.00 | 51 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 725.00 | | 139 725.00 | 139 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 617.00 | 26 372.00 | 165 245.00 | 191 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
DL TOTAL (I) | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 484.00 | | 387 484.00 | 387 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 484.00 | | 387 484.00 | 387 484.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 674.00 | | | 409 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 035.00 | | | 361 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 628.00 | | 1 262.00 | 50 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | | 1 262.00 | 47 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 216.00 | 8 155.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | 8 155.00 | | 18 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 911.00 | 56 302.00 | | 60 911.00 |