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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 752.00 | 26 456.00 | 1 295.00 | 27 752.00 |
AH Fonds commercial | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 318.00 | 14 147.00 | 16 170.00 | 30 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 534.00 | 40 604.00 | 45 930.00 | 86 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 404.00 | 146 539.00 | 300 864.00 | 447 404.00 |
BZ Autres créances | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CF Disponibilités | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 835.00 | 146 539.00 | 450 296.00 | 596 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 370.00 | 187 144.00 | 496 226.00 | 683 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 617.00 | 94 678.00 | | 93 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | 48 938.00 | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 245 400.00 | 266 617.00 | | 245 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 840.00 | 14 958.00 | | 19 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 16 770.00 | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 1 710.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 418.00 | 21 860.00 | | 46 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 090.00 | 117 763.00 | | 125 090.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 402.00 | | 2 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 979.00 | 62 948.00 | | 54 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 825.00 | 238 414.00 | | 250 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 226.00 | 505 031.00 | | 496 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 001.00 | 227 737.00 | | 239 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
UX Autres créances clients | 252 734.00 | | | 252 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 671.00 | | | 194 671.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 840.00 | 9 447.00 | 10 393.00 | 19 840.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VP Divers | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 660.00 | 507 660.00 | | 507 660.00 |
VW T.V.A. | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 395.00 | 239 001.00 | 10 393.00 | 249 395.00 |