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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 752.00 | 27 456.00 | 295.00 | 27 752.00 |
AH Fonds commercial | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 724.00 | 24 989.00 | 32 734.00 | 57 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 940.00 | 52 446.00 | 61 493.00 | 113 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 507.00 | | 233 507.00 | 233 507.00 |
BZ Autres créances | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
CF Disponibilités | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 834.00 | | 461 834.00 | 461 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 774.00 | 52 446.00 | 523 327.00 | 575 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 400.00 | 93 617.00 | | 122 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 694.00 | 28 783.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 262 095.00 | 245 400.00 | | 262 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 537.00 | 19 840.00 | | 24 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 891.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 46 418.00 | | 53 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 223.00 | 125 090.00 | | 124 223.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 800.00 | 54 979.00 | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 231.00 | 250 825.00 | | 261 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 327.00 | 496 226.00 | | 523 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 383.00 | 239 001.00 | | 250 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 605.00 | 11 842.00 | | 40 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 457.00 | 1 000.00 | | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | 10 842.00 | | 14 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
UX Autres créances clients | 233 508.00 | 233 508.00 | | 233 508.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 490.00 | 13 642.00 | 13 642.00 | 24 490.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VP Divers | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 929.00 | 372 929.00 | | 372 929.00 |
VW T.V.A. | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 232.00 | 250 384.00 | 10 848.00 | 261 232.00 |