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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
AH Fonds commercial | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 741.00 | 42 443.00 | 46 298.00 | 88 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 957.00 | 70 195.00 | 74 762.00 | 144 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 592.00 | | 301 592.00 | 301 592.00 |
BZ Autres créances | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CF Disponibilités | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 387.00 | | 490 387.00 | 490 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 344.00 | 70 195.00 | 565 149.00 | 635 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 095.00 | 122 400.00 | | 139 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144.00 | 16 694.00 | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 269 240.00 | 262 095.00 | | 269 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 654.00 | 24 537.00 | | 38 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 360.00 | 53 593.00 | | 58 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 439.00 | 124 223.00 | | 152 439.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | 2 173.00 | | 13 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 660.00 | 55 800.00 | | 32 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 909.00 | 261 231.00 | | 295 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 149.00 | 523 327.00 | | 565 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 940.00 | | 31 017.00 | 113 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | | 31 017.00 | 57 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 447.00 | 17 748.00 | | 52 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 457.00 | 295.00 | | 27 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | 17 453.00 | | 24 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
UX Autres créances clients | 301 593.00 | 301 593.00 | | 301 593.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 654.00 | 21 618.00 | 17 037.00 | 38 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 974.00 | 362 974.00 | | 362 974.00 |
VW T.V.A. | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 910.00 | 278 873.00 | 17 037.00 | 295 910.00 |