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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 284.00 | 11 825.00 | 4 459.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 284.00 | 11 825.00 | 4 459.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BZ Autres créances | 184 464.00 | | 184 464.00 | 184 464.00 |
CF Disponibilités | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 069.00 | 11 825.00 | 371 244.00 | 383 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | | | -227.00 |
DL TOTAL (I) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 170.00 | | | 229 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 514.00 | | | 332 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 244.00 | | | 371 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 539.00 | | | 325 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
FG Production vendue services | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 57 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 947.00 | | | 352 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 174.00 | | | 353 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227.00 | | | -227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 868.00 | | 3 416.00 | 12 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | | 3 416.00 | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994.00 | 3 831.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 3 831.00 | | 7 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 170.00 | 229 170.00 | | 229 170.00 |
UX Autres créances clients | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
VP Divers | 143 276.00 | | | 143 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 611.00 | 232 611.00 | | 232 611.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 539.00 | 325 539.00 | | 325 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321.00 | | | 321.00 |
ST Autres comptes | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
YT Sous‐traitance | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 705.00 | | | 139 705.00 |