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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 348 220.00 | 519 477.00 | 828 744.00 | 1 348 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 934.00 | 18 995.00 | 15 939.00 | 34 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385 265.00 | 538 472.00 | 846 793.00 | 1 385 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
072 Créances – Autres | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
084 Disponibilités | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 758.00 | | 213 758.00 | 213 758.00 |
110 Total général Actif | 1 599 023.00 | 538 472.00 | 1 060 551.00 | 1 599 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 475 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 293.00 | 25 660.00 | | 17 293.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 418.00 | 85 136.00 | | 56 418.00 |
222 Production stockée | 2 159.00 | 6 933.00 | | 2 159.00 |
224 Production immobilisée | 280 231.00 | 327 002.00 | | 280 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
230 Autres produits | -369.00 | 12 067.00 | | -369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 942.00 | 456 798.00 | | 373 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 349.00 | 2 952.00 | | 6 349.00 |
242 Autres charges externes. | 146 172.00 | 186 825.00 | | 146 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 3 922.00 | | 4 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 901.00 | 123 131.00 | | 127 901.00 |
252 Charges sociales | 24 629.00 | 49 923.00 | | 24 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 421.00 | 262 960.00 | | 77 421.00 |
262 Autres charges | 32 002.00 | 45 776.00 | | 32 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 744.00 | 675 488.00 | | 418 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 803.00 | -218 690.00 | | -44 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 355.00 | 257 640.00 | | 86 355.00 |
294 Charges financières | | 375.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 540.00 | 19 694.00 | | 5 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 3 332.00 | | 2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 290.00 | 15 549.00 | | 33 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 100 085.00 | | | 1 100 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 251.00 | | | 292 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 584.00 | | | 20 584.00 |