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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 072 514.00 | 447 656.00 | 624 858.00 | 1 072 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 571.00 | 15 941.00 | 10 630.00 | 26 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 085.00 | 463 597.00 | 636 488.00 | 1 100 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
072 Créances – Autres | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
084 Disponibilités | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 217.00 | | 160 217.00 | 160 217.00 |
110 Total général Actif | 1 260 302.00 | 463 597.00 | 796 705.00 | 1 260 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 285 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 539.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 136.00 | 253 578.00 | | 85 136.00 |
222 Production stockée | 6 933.00 | -255.00 | | 6 933.00 |
224 Production immobilisée | 327 002.00 | 416 393.00 | | 327 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 170.00 | | |
230 Autres produits | 12 067.00 | 609.00 | | 12 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 798.00 | 740 496.00 | | 456 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 952.00 | 4 000.00 | | 2 952.00 |
242 Autres charges externes. | 186 825.00 | 170 255.00 | | 186 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 4 968.00 | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 131.00 | 159 080.00 | | 123 131.00 |
252 Charges sociales | 49 923.00 | 76 511.00 | | 49 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262 960.00 | 168 918.00 | | 262 960.00 |
262 Autres charges | 45 776.00 | 108 744.00 | | 45 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 488.00 | 692 476.00 | | 675 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218 690.00 | 48 020.00 | | -218 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 257 640.00 | 12 034.00 | | 257 640.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 835.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 694.00 | 32 929.00 | | 19 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 4 378.00 | | 3 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 549.00 | 21 912.00 | | 15 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 314 002.00 | | | 314 002.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 696.00 | | | 799 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 320.00 | | | 320 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |