| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 204.00 | 149.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 396.00 | 9 953.00 | 2 442.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 750.00 | 13 158.00 | 2 592.00 | 15 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 699.00 | 13 158.00 | 66 541.00 | 79 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DH Report à nouveau | -24 680.00 | | | -24 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 698.00 | -24 680.00 | | 20 698.00 |
DL TOTAL (I) | 684.00 | -20 013.00 | | 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 9 376.00 | | 4 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 10 543.00 | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 355.00 | 52 376.00 | | 41 355.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 9 880.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 856.00 | 82 176.00 | | 65 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541.00 | 62 162.00 | | 66 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 800.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | 890.00 | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -890.00 | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 889.00 | 165 017.00 | | 194 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 190.00 | 189 698.00 | | 174 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 698.00 | -24 680.00 | | 20 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 698.00 | -24 680.00 | | 20 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 120.00 | | 574.00 | 23 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 15 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 15 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | | 574.00 | 23 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 069.00 | 3 399.00 | 3 310.00 | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | 3 399.00 | 3 310.00 | 13 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | -21 687.00 | | | -21 687.00 |
VC Groupe et associés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827.00 | 4 303.00 | 524.00 | 4 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VW T.V.A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 934.00 | 57 410.00 | 524.00 | 57 934.00 |