| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 379.00 | 554.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 14 991.00 | 105.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 18 371.00 | 659.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BZ Autres créances | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CF Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 310.00 | | 118 310.00 | 118 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 341.00 | 18 371.00 | 118 969.00 | 137 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 4 447.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | | 20 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 525.00 | 20 714.00 | | 34 525.00 |
DL TOTAL (I) | 35 458.00 | 45 933.00 | | 35 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 379.00 | 6 980.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 10 962.00 | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | 33 979.00 | | 52 871.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 3 586.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 511.00 | 55 557.00 | | 83 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 969.00 | 101 490.00 | | 118 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 511.00 | 55 557.00 | | 83 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 324.00 | | 207 324.00 | 207 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 324.00 | | 207 324.00 | 207 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 540.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 540.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -540.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 2 962.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 862.00 | 204 669.00 | | 208 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 337.00 | 183 954.00 | | 174 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 525.00 | 20 714.00 | | 34 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 451.00 | | 580.00 | 18 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | | 580.00 | 18 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 392.00 | 980.00 | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 980.00 | | 17 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | -9 359.00 | -9 359.00 | | -9 359.00 |
VC Groupe et associés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |