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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629.00 | 3 767.00 | 861.00 | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 989.00 | 12 532.00 | 7 456.00 | 19 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 618.00 | 16 300.00 | 8 317.00 | 24 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BN En cours de production de biens | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CF Disponibilités | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 503.00 | 16 300.00 | 119 203.00 | 135 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 6 622.00 | 11 238.00 | | 6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702.00 | 32 384.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 11 545.00 | 43 842.00 | | 11 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 084.00 | 62.00 | | 51 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 3 576.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | 40 028.00 | | 40 927.00 |
EA Autres dettes | | 1 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 657.00 | 45 184.00 | | 107 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 203.00 | 89 026.00 | | 119 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 240.00 | 45 184.00 | | 63 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 636.00 | | 225 636.00 | 225 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 636.00 | | 225 636.00 | 225 636.00 |
FM Production stockée | | | 4 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 618.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 720.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 420.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 6 708.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 159.00 | 208 428.00 | | 236 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 456.00 | 176 044.00 | | 231 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 702.00 | 32 384.00 | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 423.00 | | 8 195.00 | 16 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | | 8 195.00 | 16 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 485.00 | 816.00 | | 15 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 485.00 | 816.00 | | 15 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 085.00 | 6 667.00 | 40 951.00 | 51 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 462.00 | 56 044.00 | 40 951.00 | 100 462.00 |